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巨丰投顾:三大指数涨超1% 北向资金买入近百亿

时间:2021-12-08 16:22:55 | 来源:巨丰投顾

盘面简述

周三,A股震荡反弹,创业板领涨。盘面上,船舶、能源金属、酿酒、汽车零部件、电池、风电设备、半导体、光伏设备、有色金属等涨幅居前;房地产、水泥建材、煤炭、银行、保险等行业小幅回调。题材股方面,激光雷达、3D摄像头、虚拟电厂、元宇宙、刀片电池、天基互联、军民融合、北斗导航等领涨,租售同权、海绵城市、赛马概念小幅回调。

消息面

超额收益赛道收窄新能源基金扎堆“突围”

2021年新能源赛道大放异彩,新能源基金净值“节节高”,其中不乏净值上涨100%的“翻倍基”。在“双碳”目标指引下,公募始终保持对新能源相关主题的关注度。有基金经理直言,新能源车龙头公司投资性价比优势已不显著,接下来要在光伏、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益。

险资巨头正在挖掘专精特新“小巨人”企业投资机会

手握数十万亿元投资资产的保险行业,正积极寻找A股市场的投资机会。最新统计数据显示,今年11月以来,共有105家保险机构调研了239家A股上市公司,调研热情依旧高涨。从调研数据来看,科技和医药板块近期最受险企青睐。此外,在政策扶持下,专精特新“小巨人”企业受到市场关注。

推进十四五农业农村现代化建设目标公布

农业农村部副部长邓小刚8日表示,近日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。规划提出,到2025年,农业基础更加稳固,乡村振兴战略全面推进,农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化,脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。力争到2035年,乡村全面振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进,货币宽松的空间已经打开,流动性将逐步趋于宽松。12月15日央行将全面降准0.5%,释放长期资金1.2万亿,对市场形成正向刺激。对股票资产来说,新一轮全局牛市言之尚早,结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上,跨年行情将逐步展开。

短线情绪:

盘前判断:隔夜美股再度大涨,纳斯达克指数大涨3%,预计A股周三将继续高开,创业板指数或将产生修复。

昨日锂电、芯片、军工板块大跌,是市场调整的主导力量,而今日早盘,这三大板块联袂上涨。酿酒、汽车零部件、券商的走强,则进一步提振市场信心。午后,酿酒板块涨幅扩大,光伏、风电、锂电走高,三大股指涨幅超过1%。但与此同时,昨日推升指数的保险、银行、地产则小幅回调。板块轮动现象依旧明显,12月15日央行正式降准释放流动性之后,此消彼长的局面才可能得到改善。

北向资金连续7天净流入A股,昨日净流入80亿,今日超百亿。

投资建议:

近期外围市场步入调整,对A股情绪有一定扰动,但同时也为跨年行情提供低吸的机会。11月中旬以来,A股分化明显:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块短线急涨后存在调整需求,可逢低关注;风电、光伏、储能、元宇宙等板块则出现趋势线调整,逢反弹建议减仓。操作上注意控制仓位,把握板块轮动机会,重点关注科技成长股。此外,降准利好新基建及低估值蓝筹股,亦可做中线布局。

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