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交银启汇混合净值下跌5.27%

时间:2021-03-09 08:57:27 | 来源:新浪财经

交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合,代码009618)公布3月8日最新净值,下跌5.27%。

交银启汇混合成立于2020年7月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益12.46%,今年以来收益-4.66%,近一月收益-18.65%。

基金经理为楼慧源。楼慧源自2020年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.48%2237434.47亿002493荣盛石化6.29%161276354.34亿603259药明康德6.29%32221704.34亿002304洋河股份3.91%11434362.7亿00700腾讯控股3.72%5408002.57亿002352顺丰控股3.19%25245502.2亿002415海康威视3.13%44464822.16亿000858五粮液2.93%6934592.02亿601318中国平安2.67%21203571.84亿02020安踏体育2.64%17640001.82亿
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