泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康沪港深价值优选混合,代码003580)公布8月24日最新净值,下跌3.07%。
泰康沪港深价值优选混合成立于2016年12月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率×75%+沪深300指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益45.00%,今年以来收益-19.45%,近一月收益-4.33%,近一年收益-24.59%,近三年收益26.54%。近一年,该基金排名同类4752/5215。
基金经理为刘伟,黄成扬。刘伟自2017年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.44%;黄成扬自2017年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股3.74%23000697.08万02380中国电力3.29%1440000613.44万603799华友钴业2.82%55000525.91万02269药明生物2.50%76000466.64万02331李宁2.33%70000435.19万02333长城汽车2.22%300000414万06098碧桂园服务2.16%135000403.52万600522中天科技1.98%160000369.6万03800协鑫科技1.91%1100000356.4万03888金山软件1.89%135000353.3万