坤坤领跑2021，130只百亿基今年以来大涨5.64%

财商侠客行

眨眼之间，2021年已经过了1个来月。

截至2月5日，上证指数涨幅为0.67%，创业板指倒不错，上涨了7.67%。

但股民们的体验并不是很好，市场中下跌的股票比上涨的要多得多，A股极致风格还在持续演绎。

基金领跑效应仍持续，亚瑟统计了一下，截至2月5日，今年以来：

全市场4536只股票、混合型基金平均涨幅为4.09%；

130只百亿基金平均涨幅为5.64%，跑赢行业平均水平；

其中55只百亿基金直接跑赢创业板。

亚瑟研究一众领跑的百亿基金重仓股之后发现，重仓港股、减持新能源、布局顺周期是百亿基金今年领跑的三大秘笈。

千亿顶流WULI坤坤，

易方达蓝筹精选大涨16.88%

有网友就打趣道，

如果重仓了这些股票，净值不涨也难。

这评论说的就是千亿顶流Wuli 坤坤，易方达张坤。

易方达蓝筹精选今年以来已经上涨了16.88%，基金过去两年涨幅达到232%。

基金四季报显示，截至去年年底，易方达蓝筹精选股票仓位为94.09%，其中港股仓位达到40.76%。

表：易方达蓝筹精选前十大重仓股

张坤的另一只百亿产品，易方达优质企业三年则占据百亿基金涨幅榜第二名，涨幅为16.19%。

易方达中小盘虽然踩雷了上海机场，Wuli坤坤也没在怕的，净值也涨了10.58%，在百亿基金中排名第27位。

粉丝对张坤的追捧也几近疯狂，甚至爆出各种“白嫖”“借呗”“花呗”买易方达蓝筹精选的段子。（风险提示：花呗买基金，亚瑟坚决反对）

据《财商侠客行》此前统计，易方达是持有“贵州茅台”市值最多的公司，其中，千亿基金经理张坤的贡献占了绝大多数。

易方达蓝筹精选几乎顶格持有贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖等白酒龙头，难怪网友们给坤坤起了一个外号——“世界第三大酒庄”。

90后头牌黑马――广发基金郑澄然

虽然去年与冠军擦肩而过，但广发高端制造在去年的犀利表现也让其一跃跻身百亿基金的行列，90后基金经理郑澄然更是成为新生代基金经理中跑得最猛的黑马。

去年年底的调仓换股，让广发高端制造A在最后冲击排名阶段与冠军失之交臂，但今年以来，该基金净值已经大涨了15.58%，在一众百亿基中排名涨幅榜第三，郑澄然踩节奏的精准再一次得到验证。

查看基金2020年四季度的持仓，发现和去年三季度有很大的变化，最大的特点就是顺周期股票的加入。

广发高端制造去年四季报显示，基金制造业持仓比例从2020 三季度的84.35%下降到58.81%，金融、采矿和建筑业等顺周期行业持仓比例则大幅度上涨了28.81个百分点！

其中，荣盛石化、平安银行、中国神华、中国平安、中国建筑等顺周期股票去年四季度进入了广发高端制造前十大重仓股。

荣盛石化今年以来大涨36.62%，平安银行大涨了28.90%，都为净值的上涨贡献了大力量。

表：广发高端制造A前十大重仓股

郑澄然在四季报中写道：

“顺周期板块预计未来盈利持续会有较好的表现；减持新能源标的，主要基于估值扩张幅度较大、透支了未来几年上涨空间的判断，希望等待更合适的估值水平再进行配置。”

中欧周应波大举建仓港股

百亿基金涨幅榜第四名，就是周应波管理的中欧互联网先锋A，今年以来大涨14.92%，该基金是去年发行的百亿新基。

去年四季报显示，中欧互联网先锋A持有港股总市值占基金净值为34.46%，而股票总仓位为87.55%，港股的比例接近40%。

这只产品去年10月份募集完毕，周应波表示，建仓按照“看好宏观，关注景气，聚焦好生意、好团队”的总体思路，聚焦景气度行业上的优质公司。

四季报中，周应波指出，产品一方面基于长周期维度买入科技互联网以及品牌消费、服务消费、智能制造等科技互联网赋能的优质公司；另一方面宏观经济从复苏到繁荣，地产、基建、消费提供韧性，出口、制造业投资提供弹性，选择在互联网相关的可选消费领域加强配置。

表：中欧互联网先锋A前十大重仓股

大举建仓港股是周应波今年赢得漂亮开局的重要原因。

四季报中，周应波指出：

“在进行市场比较之后，我们认为港股市场具有高性价比。同时长期来看，港股的多元化资产可以有效补充A股市场的资产池，如港股中互联网平台、在线教育、新兴服务、科技制造等优质资产更为丰富。因此我们加强了对港股的研究覆盖和投资，为组合提供了一定的差异化超额收益。”

值得一提的是，当时与中欧互联网先锋同时发行的，还有周应波的另一只产品，中欧创新未来18个月，也就是当时大热的蚂蚁打新基金，今年以来，这只Jack Ma的基金也大涨了12.70%，在百亿基排行榜中排名13位，重要原因就是买了腾讯！！！

“冠军魔咒”再现？去年冠军业绩垫底！！

百亿基金当中，还有22只产品今年以来录得负收益。

跌幅大的主要都是ETF类产品，其中国泰中证军工ETF跌12.47%，国泰中证全指证券公司ETF跌9.96%。

而主动管理型产品中，跌幅最大的“信达澳银新能源产业”今年以来下跌了5.01%。

倒数第二名的更惊险，竟然是去年的冠军“大四喜”之一“农银汇理新能源主题”，基金经理赵诣去年冠军的位置还没坐热乎，今年就已经在一众百亿基金中垫底了？

注：以上表格数据来源Wind