华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞健康生活混合,代码001398)公布8月24日最新净值,下跌3.23%。
华泰柏瑞健康生活混合成立于2015年6月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%。该基金成立以来收益79.60%,今年以来收益-8.32%,近一月收益-1.26%,近一年收益-0.94%,近三年收益96.07%。近一年,该基金排名同类1422/5215。
基金经理为吕慧建。吕慧建自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.26%370001975.8万002714牧原股份9.10%3514001942.19万002100天康生物8.44%18519001800.05万002124天邦食品8.17%25946001743.57万300014亿纬锂能7.99%1748961705.24万000519中兵红箭7.51%5500001603.25万002812恩捷股份6.53%556001392.5万000876新希望6.18%8612001317.64万688116天奈科技5.85%736891248.88万002567唐人神4.67%1171900997.29万