银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，代码005119）公布9月29日最新净值，下跌3.05%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立于2017年9月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益130.20%，今年以来收益30.01%，近一月收益-12.82%，近一年收益67.19%，近三年收益210.03%。近一年，该基金排名同类89/3836。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益194.56%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）300750宁德时代7.56%270021444.07万601012隆基股份6.51%1400001243.76万688012中微公司6.51%750001244.4万002466天齐锂业5.84%1800001116.36万002460赣锋锂业5.70%900001089.81万603259药明康德5.62%685821073.93万000762西藏矿业5.46%3926001043.53万688111金山办公5.34%258571020.83万600519贵州茅台4.63%4300884.38万603501韦尔股份4.44%26345848.31万