注1:本基金首次募集规模上限为80亿元,因此永赢基金及拟任基金经理常远先生的认购申请存在因“末日比例确认”规则限制,导致最终确认金额与认购申请金额不同的可能,最终认购申请确认结果以基金登记机构确认的结果为准。
注2:常远于2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理;于2019年8月加入永赢基金,担任基金经理,常远自2016年1月23日开始管理公募基金产品。
用户盈利数据截至截至2021/6/30,持有常远所管理产品的总人数为307127人,其中盈利人数为291985人,占比为95.07%。上述数据由永赢基金统计,现管理产品和各自现持有人中盈利人数占比分别为永赢消费主题A(94.31%)、永赢消费主题C(94.37%)、永赢稳健增利18个月持有混合(99.91%)、永赢稳健增长一年持有A(99.79%)、永赢稳健增长一年持有E(100.00%)。盈利判断标准:客户历史赎回该基金总金额(已扣除赎回费)+客户期间所得现金分红金额+客户期末保有该基金总份额*该基金期末单位净值>用户历史买入该基金扣除认/申购费前的总金额,则为盈利。如同时持有多只产品,则计算总盈利。
常远目前在管产品情况如下,数据经托管行复核,业绩截至2021/6/30,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
永赢消费主题A自常远2019/12/12管理至今涨幅151.04%,同期业绩基准39.97%,2018-2020年,及2021上半年基金业绩/业绩基准分别为-3.26%/-0.70%,71.77%/33.51%,96.79%/37.98%,20.39%/-1.29%;业绩基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%;基金经理李永兴2018/11/6-2020/2/7管理本基金。
永赢消费主题C自常远2019/12/12管理至今涨幅150.15%,同期业绩基准39.97%,过往各年度业绩情况见注3;业绩基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%;基金经理李永兴2018/11/6-2020/2/7管理本基金。
永赢稳健增长A成立于2020/8/11,常远成立以来管理至今涨幅14.36%,同期业绩基准2.17%,其余详见注3。
永赢稳健增利成立于2021/1/26,成立以来至2021/7/30涨幅3.02%,同期业绩基准-1.01%,业绩基准为中债-综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*15%,陶毅自2021/1/26至今任基金经理,常远自2021/3/5至今任基金经理。材料制作时未满六个月,故不作任期业绩展示。
注3:数据截至2021/6/30,业绩经托管行复核,排名数据来源银河证券,截至2021/7/2,永赢消费C同类为混合型基金-灵活配置型基金(非A类),近1年、近2年排名分别为2/136、3/114。
永赢消费主题C成立于2018/11/6,近1年、近2年业绩基准分别为25.55%、45.51%。永赢消费主题C过去2018-2020年,2021上半年基金业绩/业绩基准分别为-3.28%/-0.70%,71.20%/33.51%,96.40%/37.98%,20.39%/-1.29%。业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。李永兴自2018/11/6-2020/2/7任基金经理,常远自2019/12/12起任基金经理。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
永赢稳健增长A成立于2020/8/11,成立以来涨幅14.36%,同期业绩基准2.17%,2021上半年涨幅8.63%,同期业绩基准0.72%;业绩基准为中债-综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*15%;基金经理常远自2020/8/11管理本基金至今,乔嘉麒2020/8/24管理本基金至今。
本产品属于中风险(R3)产品,风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢长远价值投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。