华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞健康生活混合,代码001398)公布8月17日最新净值,下跌3.02%。
华泰柏瑞健康生活混合成立于2015年6月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%。该基金成立以来收益73.20%,今年以来收益2.79%,近一月收益-6.23%,近一年收益5.22%,近三年收益161.63%。近一年,该基金排名同类2874/3655。
基金经理为吕慧建。吕慧建自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.61%365001952.02万600809山西汾酒9.48%430001926.4万300014亿纬锂能8.59%1680001746.02万002812恩捷股份7.03%610001428.01万601888中国中免6.65%450001350.45万000799酒鬼酒5.53%440001124.64万002709天赐材料5.25%1000001065.8万300759康龙化成4.68%43857951.65万600519贵州茅台4.66%4600946.08万002714牧原股份3.98%133000808.91万