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一基联接科创创业!期待已久的科创创业50联接基金来了

时间:2021-08-09 12:23:15 | 来源:富国基金

摘要

“科创创业50”或者叫“双创50”,这两关键词简直自带“热搜”体质。

从指数发布、到相关ETF获批、发行、上市,每个动作都能在圈内刷屏、激起市场的小波澜。而从中证科创创业50指数6月1日发布至相关ETF上市,仅仅过了一个月出头时间。而这,既表明了市场对双创50ETF的青睐,反映出市场对科技成长的认可,也是一项资本市场助力科技发展的重要成果,战略意义显著。

(富国创50ETF(基金代码:588380)7月6日在上交所上市)

今天富二是来宣布好消息的:现在起,可以在场外布局“双创50”啦!

富国中证科创创业50ETF联接基金(A类013313,C类013314)8月9日起盛大发行,其90%以上的资产投资于创50ETF,客官们可以在场外各大代销渠道认购。

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正文

在接触联接基金之前,自然需要了解目标ETF和追踪指数的相关知识点,富二带你快速回顾:

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啥是双创50指数?它为啥自带光环?

中证科创创业50指数(下称“双创50指数”,指数代码:931643)是一个混血儿,混的是科创板和创业板,从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司作为指数样本。其中包含了19只科创板股票和31只创业板股票,都是新兴产业的龙头公司,相当于打包买入A股“硬核科技”,首批双创50ETF首秀日成交量和换手率位于行业前列。

“自带光环”的主要原因有两点:

➤ 1.近几年市场对ETF这类品种的关注度很高,ETF所具备的低选股风险、交易便利、投资品类丰富等优势,被投资者广泛接受。

➤ 2.科创创业50是科技领域重磅的宽基指数产品,它集合科创板、创业板优质公司于一身,不仅做到了强强联合,而且优中选优,指数本身具有较高的投资价值,这是它的根本生命力。

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如何看待“双创50”的投资价值?

市场对双创50ETF的青睐,与科技产业的战略地位和高景气度密不可分。十四五规划提出并强调坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技强国成为国家重要发展战略,科技创新与新兴产业发展前景广阔。

今年以来,代表新兴成长方向的创业板、科创板表现十分亮眼,Wind数据显示,截至8月6日,创业板指、科创50年内涨幅分别为17.69%、13.90%,远优于传统宽基指数。创50ETF跟踪的双创50指数则汇聚了科创板和创业板中市值大、流动性好的50只优质龙头个股,进一步集合两板精粹,盈利性和成长性兼备。

此外,从政策支持、基本面和资金层面上看,科技股均具备长期配置价值。

政策面:科技创新是十四五的关键词,国内研发强度也逼近美国。

基本面:未来2-3年科技板块业绩大概率保持高增,产能周期助推盈利向上。

资金面:科技股本身获机构长期青睐,比如医药、新能车、电子等是机构配置的热门板块。

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指数成份股情况及指数表现如何?

双创50指数可谓是科创板和创业板的优中选优、强强联合,精选出的50只成份股都是鼎鼎有名的新兴产业龙头,跨市场布局实现“双板”优势互补;从细分赛道来看,成份股主要集中于医药生物、新能源、光伏、新材料、半导体等科技前沿领域,将战略新兴产业的主要细分赛道悉数收入囊中。

数据来源:Wind,截至2021-8-4;指数成份股仅供展示,不做个股推荐。

2020年以来,不仅科创板、创业板各自表现优良,作为“强强联合”、“优中选优”的科创创业50指数涨幅更是超出两者,高达124.9%!

数据来源:wind,截至2021-6-30,科创创业50指数以2019年12月31日为基日,指数历史收益情况不代表未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。

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双创50ETF相比其他科技主题ETF有何优势?

双创50ETF所跟踪的指数都是季度调仓,相较其他宽基指数半年度调仓的频率较高,更“跟得上”科技板块日新月异的变化。此外,相较科创50指数,双创50指数在新股纳入上更加迅速,能更快的捕捉到科创龙头新股的收益投资机会。

科创50中多为代表硬科技的芯片半导体公司,所以科创50的走势与芯片半导体相关性较高。而创业板指数,这类“硬科技”的成色又相对较多。双创50指数综合了在创业板和科创板上市的公司,软科技、硬科技一把抓,更符合“宽基指数”的定位。如果客官更看好芯片半导体等硬科技产业的发展,那么科创50更值得关注,如果客官关注我国科技产业的整体发展,没有单个科技行业的倾向,科创创业50指数可能更合适。

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此次发行的联接基金和ETF有什么区别?哪里购买?

关于场外申赎的ETF联接基金,用一个词来形容就是:方便!和ETF的区别可以概括为“同样的配方,不同的门槛”。联接基金主要通过投资目标ETF紧密跟踪标的指数的表现,投资于双创基金的比例不低于基金资产净值的90%,给投资者提供了更加便捷、低门槛的参与渠道。

和普通基金一样,富国科创创业50联接可以在建行等各大银行、券商、三方渠道,以及富国直销等平台购买。

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富国科创创业50ETF联接的拟任基金经理是谁?

07

费率结构是怎么样的?

08

富国科创创业50ETF联接有无规模上限?

本联接基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过30亿元人民币(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到30亿元的,基金结束募集。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过30亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

产品相关的就盘到这儿~文章的最后,再请客官欣赏萌萌哒《创50ETF之歌》,放松下心情

ヽ(○´∀`)ノ♪

基金风险揭示书

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当投资者购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人富国基金管理有限公司做出如下风险揭示:

1.依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

3.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

4.本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

5. 特殊风险揭示:

(1)基金所跟踪标的指数的历史表现不预示其未来表现,不构成对基金业绩表现的保证,请投资者关注指数基金的投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。

(2)本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司。标的指数由指数公司编制和计算,其所有权归属指数公司。指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站http://www.csindex.com.cn。

(3)本基金投资中的风险包括证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等,同时因为本基金是目标ETF联接基金,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的投资风险等)、目标ETF的技术风险等风险。

(4)本基金将投资科创板股票、创业板股票,将承担科创板和创业板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。

(5)本基金可投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。

(6)本基金可投资存托凭证,存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

(7)基金终止清盘风险。本基金基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。

6.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

7.富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“本基金”),由富国基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.fullgoal.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

8.投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。基金销售机构名单详见《招募说明书》、基金份额发售公告以及相关公示信息。基金管理人/基金销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法和风险等级评价结果可能存在不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

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