兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)公布8月2日最新净值,上涨3.43%。
兴业国企改革混合成立于2015年9月17日,业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益153.50%,今年以来收益-4.84%,近一月收益-7.01%,近一年收益22.52%,近三年收益115.56%。近一年,该基金排名同类1113/3602。
基金经理为刘方旭。刘方旭自2015年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益147.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.27%262775404.39万000858五粮液9.20%1800005362.02万601888中国中免7.72%1500004501.5万600036招商银行7.44%8000004335.2万600809山西汾酒6.15%800003584万601899紫金矿业5.82%35000023391.5万000568泸州老窖4.86%1200002831.28万600309万华化学4.67%2500002720.5万002142宁波银行4.01%6000002338.2万000661长春高新3.98%600002322万