1. 成立时间：2014年5月6日

2. 股票仓位：74.11%（本数据截取自上银新兴价值成长混合2021年第2季度报告，此处持仓情况仅代表2021年第2季度末本基金的股票仓位情况，并不代表当前仓位，也不预示未来仓位情况。）

3. 基金经理：赵治烨：上银基金投资副总监①

4. 产品亮点：成长风格、聚焦龙头、长期投资

二、业绩表现：

成立以来跑赢业绩比较基准

上银新兴价值成长混合自2014年5月6日成立以来，截至2021年6月30日，累计创造了275.13%的收益，实现了较好的绝对收益，大幅跑赢业绩比较基准。

数据来源：上银新兴价值成长混合2021年第2季度报告。

备注：上银新兴价值成长混合成立于2014年5月6日，其业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率，历任基金经理任职情况：常璐：2017/12/6至2018/3/28；慕浩：2015/1/27至2015/6/15；高云志：2014/5/6至2015/5/25。现任基金经理赵治烨于2015年5月13日担任基金经理至今，2015年7月30日本基金由股票型转为混合型，其业绩比较基准与投资比例发生变化，详见2015年7月31日的公告，2016年-2020年业绩/业绩比较基准分别为11.87%/-3.64%、4.51%/10.86%、-22.00%/-10.68%，56.41%/19.73%，44.20%/15.58%，数据源自基金定期报告。

三、投资组合：

在传统价值和新兴成长两大风格中合理配置

上银新兴价值成长混合2021年第2季度报告显示，该基金的股票投资占基金总资产的比例为74.11%。从基金股票投资组合的行业权重来看，制造业占基金资产净值比例54.24%；金融业占基金资产净值比例15.26%；另外，文化、体育和娱乐业占比也较为靠前。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例

大小排序的前十名股票投资明细

备注：以上数据截取自上银新兴价值成长混合2021年第2季度报告，仅代表2021年第2季度末本基金的基金资产组合与股票持仓情况，并不代表当前基金资产组合与股票持仓，也不预示未来基金资产组合与股票持仓情况。

四、基金经理说：

以合理的价格买入优秀的公司

二季度的市场环境较为复杂，大宗商品价格的显著上涨对部分中下游行业造成一定程度的冲击，而内需呈现边际走弱的态势，整个市场的流动性依然保持了较为宽裕的状态，因而股票市场总体保持了较高的韧性。本基金深入贯彻“以合理价格买入优秀公司”的投资理念，主要布局业绩增速较高、估值相对合理的优质公司，对于估值过高的行业保持谨慎，同时在行业层面做到适度分散，始终把风险控制放在首位。

备注①：截止2021年6月30日，赵治烨目前共在管4只同类基金，分别为：上银新兴价值成长混合成立于2014年5月6日，基金业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率，赵治烨于2015年5月13日担任基金经理，2016年-2020年业绩/业绩比较基准分别为11.87%/-3.64%、4.51%/10.86%、-22.00%/-10.68%、56.41%/19.73%、44.20%/15.58%；上银鑫达灵活配置混合成立于2017年3月9日，其业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，赵治烨于2017年3月9日任该基金基金经理，2017-2020年业绩/业绩比较基准：11.27%/5.58%、-20.95%/-11.93%、61.39%/18.70%、 46.44%/14.95%；上银未来生活灵活配置混合成立于2019年7月15日，赵治烨于基金成立起任该基金基金经理，基金2019年-2020年业绩/业绩比较基准6.50%/4.98%、23.18%/14.95%；赵治烨于2021年6月8日任上银科技驱动双周定期可赎回混合基金经理，该基金成立尚未满6个月，故不展示业绩数据。以上数据来源于基金定期报告。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身状况选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本公司作为基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金产品存在收益波动风险，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。