国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（简称：国投瑞银港股通价值发现混合A，代码007110）公布7月27日最新净值，下跌5.75%。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益5.87%，今年以来收益-9.86%，近一月收益-15.08%，近一年收益-4.29%。近一年，该基金排名同类3492/3580。

基金经理为汤海波，刘扬。汤海波自2020年1月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.87%；刘扬自2020年1月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.87%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股9.69%4358232.12亿03968招商银行7.06%27985001.54亿01093石药集团6.62%154758401.45亿00388香港交易所6.06%3438001.32亿02331李宁6.06%16795001.32亿02318中国平安5.83%20135001.27亿00354中国软件国际5.56%103180001.22亿03690美团-W4.60%3773551.01亿00867康哲药业3.94%50560008603.31万00960龙湖集团3.44%20780007521.42万