华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布7月27日最新净值,下跌3.68%。
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A成立于2019年7月16日,业绩比较基准为中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%。该基金成立以来收益25.35%,今年以来收益-2.27%,近一月收益-10.78%,近一年收益4.71%。近一年,该基金排名同类1195/1579。
基金经理为荣膺。荣膺自2020年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.98%341001657.04万600905三峡能源2.48%907763514.7万03690美团-W2.31%18000479.88万601939建设银行2.09%652800434.11万600519贵州茅台1.49%1500308.51万600887伊利股份1.44%80900297.95万601318中国平安1.35%43500279.62万601668中国建筑1.33%592500275.51万000002万科A1.26%109800261.43万03323中国建材1.15%316000239.8万