交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金（简称：交银瑞丰混合，代码501087）公布7月27日最新净值，下跌4.97%。

交银瑞丰混合成立于2019年9月4日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益59.50%，今年以来收益-4.87%，近一月收益-11.23%，近一年收益11.21%。近一年，该基金排名同类2209/3580。

基金经理为王崇。王崇自2019年8月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益59.5%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）002493荣盛石化9.49%291493085.03亿00700腾讯控股8.03%8772754.26亿002415海康威视7.29%59996093.87亿002841视源股份6.40%27856943.4亿603517绝味食品5.90%37165123.13亿00291华润啤酒5.81%53140003.08亿601233桐昆股份5.77%127169633.06亿00941中国移动5.26%69135002.79亿002607中公教育5.08%130403032.7亿03888金山软件4.99%68390002.65亿