国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)（简称：国泰恒生港股通指数(LOF)，代码501309）公布7月27日最新净值，下跌4.23%。

国泰恒生港股通指数(LOF)成立于2018年11月6日，业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.61%，今年以来收益-7.86%，近一月收益-12.71%，近一年收益2.10%。近一年，该基金排名同类1275/1579。

基金经理为吴向军，朱丹。吴向军自2018年8月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.61%；朱丹自2020年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.32%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股9.25%7300354.73万03690美团-W5.84%8400223.94万01299友邦保险5.61%26800215.2万00005汇丰控股4.44%45600170.18万00939建设银行3.14%237000120.4万02269药明生物2.93%9500112.48万00388香港交易所2.81%2800107.83万01810小米集团-W2.20%3760084.49万02318中国平安1.90%1150072.77万03968招商银行1.87%1300071.67万