交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(简称:交银定期支付双息平衡混合,代码519732)公布7月27日最新净值,下跌3.15%。
交银定期支付双息平衡混合成立于2013年9月4日,业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。该基金成立以来收益414.20%,今年以来收益-10.17%,近一月收益-9.09%,近一年收益2.90%,近三年收益75.02%。近一年,该基金排名同类3240/3580。
基金经理为杨浩。杨浩自2015年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益198.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002415海康威视7.75%97512796.29亿300413芒果超媒7.16%84634345.81亿002841视源股份6.71%44079605.45亿002352顺丰控股6.37%76347855.17亿000333美的集团5.28%60035754.28亿600522中天科技4.26%345887063.46亿002493荣盛石化4.23%198672473.43亿300408三环集团3.97%75969863.22亿603816顾家家居3.91%41065453.17亿002028思源电气3.53%93100172.87亿