富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(简称:国富金融地产混合A,代码001392)公布7月26日最新净值,下跌3.53%。
国富金融地产混合A成立于2015年6月9日,业绩比较基准为65%×沪深300金融地产指数收益率+35%×中债国债总指数收益率(全价)。该基金成立以来收益30.24%,今年以来收益-6.21%,近一月收益-8.19%,近一年收益-2.09%,近三年收益24.62%。近一年,该基金排名同类3501/3578。
基金经理为赵宇烨。赵宇烨自2018年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富9.54%72300237.07万600036招商银行8.66%39700215.13万002142宁波银行8.51%54260211.45万000001平安银行6.18%67900153.59万600030中信证券5.46%54413135.71万601166兴业银行4.60%55600114.26万002043兔宝宝3.84%9670095.35万601318中国平安3.77%1456893.64万000002万科A3.70%3862991.98万600048保利地产3.67%7580591.27万