天弘上证50指数型发起式证券投资基金(简称:天弘上证50指数A,代码001548)公布7月26日最新净值,下跌3.63%。
天弘上证50指数A成立于2015年7月16日,业绩比较基准为上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益43.11%,今年以来收益-9.03%,近一月收益-7.44%,近一年收益5.12%,近三年收益42.02%。近一年,该基金排名同类1284/1575。
基金经理为陈瑶。陈瑶自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台15.01%1479523.04亿601318中国平安8.09%25503051.64亿600036招商银行7.79%29137761.58亿601012隆基股份4.47%10193609055.99万600276恒瑞医药3.53%10541667165.17万601166兴业银行3.47%34232177034.71万601888中国中免3.40%2298766898.58万603259药明康德3.26%4221396610.27万600887伊利股份2.60%14319155273.74万600030中信证券2.47%20053585001.36万