山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:山证改革精选混合,代码005226)公布7月26日最新净值,下跌4.20%。
山证改革精选混合成立于2018年1月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。该基金成立以来收益54.16%,今年以来收益0.05%,近一月收益-5.45%,近一年收益19.81%,近三年收益59.64%。近一年,该基金排名同类1635/3578。
基金经理为刘俊清,李惟愚。刘俊清自2018年5月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.2%;李惟愚自2019年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.09%3800781.55万300015爱尔眼科7.12%86263612.29万603259药明康德6.97%38300599.74万300750宁德时代5.66%9100486.67万600436片仔癀4.80%9200412.44万002415海康威视4.69%62500403.13万000858五粮液4.26%12300366.4万600570恒生电子4.05%37350348.29万000333美的集团3.74%45100321.88万002410广联达3.73%47000320.54万