银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:银河沪深300指数增强C,代码007276)公布7月26日最新净值,下跌3.16%。
银河沪深300指数增强C成立于2019年8月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益53.67%,今年以来收益1.75%,近一月收益-5.01%,近一年收益24.32%。近一年,该基金排名同类431/1575。
基金经理为罗博。罗博自2021年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安4.57%1601601029.51万600036招商银行3.82%158900861.08万000858五粮液3.61%27300813.24万600519贵州茅台3.20%3500719.85万601166兴业银行2.54%278600572.52万600887伊利股份2.49%152154560.38万300059东方财富2.47%169920557.17万600905三峡能源2.38%907763535.58万002594比亚迪2.23%20000502万000725京东方A2.12%765800477.86万