西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金(简称:东财上证50指数C,代码008241)公布7月26日最新净值,下跌3.59%。
东财上证50指数C成立于2019年12月3日,业绩比较基准为上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益28.99%,今年以来收益-5.41%,近一月收益-6.53%,近一年收益11.33%。近一年,该基金排名同类1043/1575。
基金经理为吴逸。吴逸自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台15.03%89001830.46万601318中国平安8.10%153535986.92万600036招商银行7.81%175417950.58万601012隆基股份4.48%61380545.3万600276恒瑞医药3.54%63472431.42万601166兴业银行3.48%206024423.38万601888中国中免3.41%13849415.61万603259药明康德3.27%25460398.68万600887伊利股份2.61%86217317.54万600030中信证券2.47%120700301.03万