易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达中证香港证券投资主题ETF，代码513090）公布7月26日最新净值，下跌3.69%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益23.08%，今年以来收益-0.48%，近一月收益-4.53%，近一年收益-2.67%。近一年，该基金排名同类1451/1575。

基金经理为范冰，宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.08%；宋钊贤自2021年4月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.18%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00388香港交易所14.91%4187001.61亿06030中信证券14.22%94890001.54亿03908中金公司12.10%75252001.31亿06837海通证券8.81%168480009532.84万06886HTSC7.45%84944008057.54万06881中国银河6.50%182380007026.24万02611国泰君安5.84%68774006317.69万01776广发证券4.56%58866004927.51万06099招商证券4.19%50380404527.42万06066中信建投证券3.16%43620003415.39万