海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(简称:海富通中证100指数(LOF)C,代码010224)公布5月25日最新净值,上涨3.34%。
海富通中证100指数(LOF)C成立于2020年11月10日,业绩比较基准为中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.78%,今年以来收益3.21%,近一月收益3.15%。
基金经理为江勇。江勇自2020年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.78%3948793.15万601318中国平安6.75%77456609.58万600036招商银行4.91%86813443.61万000333美的集团3.03%33307273.88万601166兴业银行3.00%112588271.22万600276恒瑞医药2.75%27007248.71万601888中国中免2.34%6919211.78万000651格力电器2.20%31680198.63万600887伊利股份2.08%46900187.74万000002万科A1.74%52400157.2万