嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布3月16日最新净值,上涨3.59%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益46.25%,今年以来收益-1.40%,近一月收益-10.15%,近一年收益63.26%。近一年,该基金排名同类162/1435。
基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.25%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01810小米集团-W10.15%11336003167.56万03690美团-W8.52%1072002657.99万00700腾讯控股8.16%536002544.31万02269药明生物6.53%2355002037.56万00941中国移动5.29%4440001651.7万00669创科实业3.36%1125001047.21万06618京东健康3.20%79100998.61万00175吉利汽车2.98%417000930.05万01211比亚迪股份2.52%46000786.7万02382舜宇光学科技2.36%51500735.56万