华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合,代码002251)公布3月9日最新净值,下跌4.98%。
华夏军工安全混合成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益31.60%,今年以来收益-24.84%,近一月收益-18.11%,近一年收益33.88%,近三年收益41.51%。近一年,该基金排名同类1316/3274。
基金经理为王晓李,万方方。王晓李自2016年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.6%;万方方自2020年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600316洪都航空7.91%36809802.09亿600893航发动力7.87%35118662.08亿000547航天发展7.27%69959541.92亿603712七一二7.01%44577981.86亿688002睿创微纳6.13%14622971.62亿600760中航沈飞5.99%20290001.59亿002013中航机电5.96%137826521.58亿300699光威复材5.95%17676321.57亿002179中航光电5.52%18657161.46亿300395菲利华4.23%18718441.12亿