建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布3月8日最新净值,下跌3.33%。
建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益78.09%,今年以来收益-0.54%,近一月收益-7.70%,近一年收益33.97%,近三年收益42.18%。近一年,该基金排名同类383/1429。
基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安5.17%2813322447.03万600519贵州茅台4.96%117452346.65万000858五粮液4.52%732872138.88万601166兴业银行3.34%7583011582.57万600036招商银行2.91%3135801378.18万600276恒瑞医药2.20%933341040.3万300059东方财富2.13%3249191007.25万000001平安银行2.02%494679956.71万601618中国中冶2.00%3462500945.26万002475立讯精密1.96%165100926.54万