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招商富时A-H50指数(LOF)A净值下跌3.57%

时间:2021-03-09 08:40:37 | 来源:新浪财经

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(简称:招商富时A-H50指数(LOF)A,代码501067)公布3月8日最新净值,下跌3.57%。

招商富时A-H50指数(LOF)A成立于2018年12月3日,业绩比较基准为富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益50.17%,今年以来收益-1.31%,近一月收益-9.61%,近一年收益20.53%。近一年,该基金排名同类919/1429。

基金经理为苏燕青。苏燕青自2018年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台11.05%1200239.76万02318中国平安9.99%27109216.75万000858五粮液7.26%5400157.6万03968招商银行6.71%35313145.63万06030中信证券3.93%5804185.39万600276恒瑞医药3.20%622869.42万601166兴业银行3.17%3300068.87万000651格力电器3.11%1090067.51万601888中国中免2.73%210059.31万600887伊利股份2.58%1260055.91万
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