来源:永赢基金
2021开年以来,A股市场风云变幻,春节后更是开启了震荡回调模式,然而在股市赚钱效应弱化的背景下,新基金的发行却热潮不断。今年以来新发基金224只,其中新发混合型基金140只,发行规模5659亿份,占整体新基金发行规模的78%。究其原因在于业绩长期优秀的主动权益类基金经理,以及具备长期赚钱效应的黄金赛道,依旧有可能战胜市场、穿越牛熊,进而或可获取超额收益。(数据来源:Wind数据,截至2021年2月22日)
在震荡行情下,有一类基金悄然走红——定期开放式权益类基金。永赢基金正在发行的以绝对收益为目标的大类资产配置风格基金:
北大双学霸开年巨献
永赢宏泽一年定开混合011093
一年封闭管理
给你更优体验
本基金每年定期开放申赎,避免追涨杀跌,给你更优体验。设计成一年定开的模式,对于基金经理来说,无需应对资金随时申购和赎回的压力,因此能更专注长期投资管理,最大化地提升资金使用效率;对于投资者来说,该只基金每年定期开放申赎,能够有效克服投资者的非理性投资情绪,为投资者带来更好的投资体验。
同策略产品永赢惠泽一年定开(006836)采用独家大类资产配置模型,根据市场灵活调整仓位,自2019年6月5日成立以来平均股票仓位43.10%,并以此获取了46.16%的正收益‼️远超同期业绩基准(22.02%)和上证指数(21.34%)。
(注:平均股票仓位(股票市值占基金总资产比例)数据根据基金季度报告中季度末仓位算数平均计算,截至2020.12.31。基金收益数据来自基金定期报告。数据已经托管行复核,截至2020/12/31,其中2020/6/5-2020/12/31为第一次开放至2020/12/31,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。2019年、2020年净值增长表现分别为8.19%、35.10%,同期业绩基准表现为7.51%、13.50%。基金经理牟琼屿自2019/06/05起任职,基金经理李永兴自2019/06/05起任职,基金经理万纯自2019/07/01起任职。基金经理管理其他基金的业绩不构成对本基金的业绩保障。)
永赢宏泽一年定开混合011093
明天(本周五)结束募集啦!
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注1:永赢惠添利近2年业绩基准涨幅41.69%,永赢创业板A近1年业绩基准61.28%,截至2020/12/31。
永赢惠添利自2018/5/31成立以来至2020/12/31回报为120.23%,同期业绩基准为29.94%。2018、2019、2020年度本基金业绩/业绩基准分别为-4.64%/ -8.29%、79.68%/20.14%、28.53%/17.94%。自2019年10月29日起,业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%”变更为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。业绩比较基准的点位每日计算,调整前是历史基准,调整后是新基准。李永兴曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。李永兴管理规模数据来源永赢基金旗下产品2020年半年度报告,截至2020/6/30。
李永兴过往管理同类产品表现如下:
数据来源永赢基金,业绩经托管行复核,永赢消费主题基金成立于2018年11月6日,永赢消费主题A2018年、2019年、2020上半年基金业绩/业绩基准分别为-3.28%/-0.70%、71.77%/33.51%、19.26%/8.48%,业绩基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%,李永兴自2018年11月6日至2020年2月7日管理本基金,常远自2019年12月12日至今管理本基金;永赢智能领先成立于2019年3月26日,永赢智能领先A2019年、2020年基金业绩/业绩基准分别为28.20%/5.48%、88.81%/21.43%,业绩基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%,李永兴自2019年3月26日至2020年7月31日管理本基金,乔敏自2019年10月16日至2020年10月30日管理本基金,于航自2020年6月30日至今管理本基金;永赢医药健康成立于2020年5月20日,永赢医药健康A2020年基金业绩/业绩基准为16.83%/19.76%,业绩基准为中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%,本基金自2020年5月20至今由李永兴、陆海燕共同管理;永赢股息优选成立于2020年3月25日,永赢股息优选A2020年基金业绩/业绩基准为55.65%/24.55%,业绩基准为沪深300指数收益率*55%+中债-综合指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%,本基金自2020年3月25至今由李永兴、晏青共同管理;永赢科技驱动成立于2020年2月18日,永赢科技驱动A2020年基金业绩/业绩基准为26.22%/29.79%;业绩基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%;永赢乾元三年定开成立于2020年1月19日,2020年基金业绩/业绩基准为30.95%/19.03%,业绩基准为沪深300指数收益率*75%+中国债券综合全价指数收益率*25%;
;永赢高端制造成立于2019年11月1日,永赢高端制造A2019年、2020年基金业绩/业绩基准分别为10.49%/6.23%、43.92%/24.59%,业绩基准为申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%;永赢双利债券A自2017-2020年基金业绩/业绩基准分别为1.36%/-3.38%,0.08%/4.78%,17.76%/1.31%,7.08%/-0.06%,业绩基准为中国债券综合全价指数,祁洁萍自2016/5/25-2018/3/13管理本基金,万纯于2019/5/31-2020/6/18管理本基金,陆海燕于2018/10/15-2020/6/18管理本基金,乔嘉麒自2018/2/5起管理本基金至今;
永赢惠泽一年定开成立于2019年6月5日,2019年、2020年基金业绩/业绩基准分别为8.19%/ 7.51%、35.1%/13.50%,业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%,李永兴、牟琼屿自2019/6/5起管理本基金至今,万纯自2019/7/1起管理本基金至今;
永赢惠添利,业绩详情请见前文附注。
永赢创业板A自2019/9/10成立至2020/12/31业绩为77.66%,同期业绩基准为67.06%,2019、2020年度本基金业绩/业绩基准为5.02%/3.58%、69.17%/61.28%。业绩基准=创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,李永兴自2019/9/10至2020/9/23任本基金基金经理,晏青自2019/10/16至2020/11/10任本基金基金经理,万纯自2019/9/16至今任本基金基金经理。万纯历任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金指数投资部基金经理助理。现任永赢基金权益投资部基金经理。
万纯过往管理同类产品如下:
永赢沪深300A自2019/7/17成立以来回报为52.29%,同期业绩基准35.12%,2019、2020年全年业绩/业绩基准9.67%/7.35%、38.86%/25.86%;业绩基准=沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,李永兴自2019/7/9至2020/7/21任本基金基金经理,万纯自2019/7/17起至今任本基金基金经理。永赢沪深300ETF自2020/4/13成立以来至今涨幅45.90%,同期业绩基准38.26%,业绩比较基准为沪深300指数收益率;永赢创业板,业绩详见前文附注;永赢惠泽一年,业绩详见前文附注。
同类是指银河证券股票基金-标准规模指数股票型基金(A类),近1年业绩排名为1/55,排名数据来源于银河证券,同类平均数据来源银河证券,截至2020/12/31。
以上基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金销售费用请详见招募说明书,基金销售机构可以对基金销售费用实行一定的优惠,具体费率以各销售机构为准。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。
永赢宏泽一年定开混合基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的某只基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢惠添利特有风险包括大类资产配置风险、股指期货等金融衍生品投资风险、中小企业私募债券投资风险、存托凭证投资风险等,永赢创业板A特有风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、股指期货等金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等,永赢惠泽一年特有风险包括大类资产配置和个股选择风险、封闭期流动性约束风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等,永赢宏泽一年特有风险包括大类资产配置和个股选择风险、封闭期流动性约束风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等,敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。