工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新生代消费混合,代码005526)公布3月4日最新净值,下跌3.41%。
工银新生代消费混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益123.38%,今年以来收益-1.82%,近一月收益-5.12%,近一年收益43.27%,近三年收益123.58%。近一年,该基金排名同类1028/3254。
基金经理为林梦,张玮升。林梦自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.26%;张玮升自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.58%2146586264.79万000333美的集团9.47%6296916198.68万600519贵州茅台8.86%290005794.2万300132青松股份4.92%17134003219.48万603136天目湖4.65%12000003042万600887伊利股份4.20%6188002745.62万600104上汽集团4.11%11001092688.67万603486科沃斯3.04%2250001991.03万600859王府井2.49%5001001629.33万000651格力电器2.46%2600001610.44万