广发消费升级股票型证券投资基金(简称:广发消费升级股票,代码006671)公布2月26日最新净值,下跌3.64%。
广发消费升级股票成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%。该基金成立以来收益105.25%,今年以来收益-0.67%,近一月收益-8.37%,近一年收益68.92%。近一年,该基金排名同类94/1417。
基金经理为张东一。张东一自2019年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖10.14%2475005597.46万600519贵州茅台10.06%278005554.44万000858五粮液9.95%1883005495.54万00700腾讯控股8.49%987004685.14万300760迈瑞医疗7.76%1005654284.07万03690美团-W6.72%1496003709.29万01951锦欣生殖5.58%23180003082.46万000860顺鑫农业5.00%3804002759.42万02020安踏体育4.40%2350002430.78万02269药明生物4.14%2640002284.14万