银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式C,代码005236)公布2月24日最新净值,下跌4.32%。
银华食品饮料量化股票发起式C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益145.84%,今年以来收益-1.57%,近一月收益-3.59%,近一年收益94.91%,近三年收益145.52%。近一年,该基金排名同类17/1375。
基金经理为马君,李宜璇。马君自2017年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益145.84%;李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.97%114022278.12万002304洋河股份7.96%964082275.13万000858五粮液7.86%769862246.84万000568泸州老窖7.63%964822182.04万600887伊利股份7.36%4743272104.59万600809山西汾酒5.54%421941583.5万603288海天味业4.38%624071251.51万000596古井贡酒2.94%30931841.32万603369今世缘2.85%142051815.09万603345安井食品2.82%41822806.62万