华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏消费升级混合A,代码001927)公布2月22日最新净值,下跌5.61%。
华夏消费升级混合A成立于2016年2月3日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益229.70%,今年以来收益2.87%,近一月收益0.43%,近一年收益70.56%,近三年收益102.02%。近一年,该基金排名同类351/3174。
基金经理为黄文倩。黄文倩自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益229.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.67%837241.67亿000858五粮液9.52%5647101.65亿601888中国中免9.48%5807641.64亿000333美的集团6.57%11552631.14亿600809山西汾酒6.14%2833431.06亿000651格力电器5.91%16507411.02亿600887伊利股份4.07%15891007050.84万603369今世缘3.76%11340006506.89万600690海尔智家3.67%21751556353.63万002832比音勒芬3.01%32110645214.77万