华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝中证消费龙头指数(LOF)C,代码009329)公布2月22日最新净值,下跌5.56%。
华宝中证消费龙头指数(LOF)C成立于2020年4月17日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益99.58%,今年以来收益8.57%,近一月收益3.63%。
基金经理为胡洁。胡洁自2020年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000333美的集团14.35%5752005662.27万600519贵州茅台14.32%282755649.35万000858五粮液14.03%1897145536.8万601888中国中免8.17%1142113225.89万600887伊利股份8.00%7119003158.7万603288海天味业5.78%1138062282.27万002714牧原股份4.28%2193001690.8万002027分众传媒3.01%12024001186.77万300498温氏股份2.41%522100951.79万600660福耀玻璃2.00%164100788.5万