涨势凶猛！淡水泉、高毅等百亿私募扎堆调研这类股，赵诣、傅鹏博已提前重仓

王宇露 张舒琳

近日，化工股华丽逆袭，频繁冲上A股涨幅榜。新宙邦、新洋丰、联泓新科等化工企业备受机构关注，50家化工企业被机构扎堆调研。

调研者名单中，不乏淡水泉、高毅、盘京投资等百亿私募。

不少公募基金在大涨前早已重仓布局，包括去年的冠军基金经理农银汇理赵诣，以及傅鹏博、冯明远等金牛基金经理。

百亿私募盯上这些公司

2月9日，A股三大指数集体大幅走高。Wind数据显示，截至收盘，上证指数涨2.01%，站上3600点。

申万一级28个行业板块中，仅有房地产、银行板块收盘小幅下跌；国防军工板块收盘大涨5.29%，有色金属、化工、电气设备板块涨幅均靠前。

这些大涨的板块中，有不少个股已被基金经理提前调研布局。

Wind数据显示，今年来已有436家上市公司接受机构调研，被调研次数最多的四家公司中，比亚迪居首，受到15次调研，大族激光14次，道通科技13次，中泰化学10次；乐普医疗、新宙邦、华峰测控等公司被200余家机构关注。

其中，有50家化工企业被机构扎堆调研，特种化工行业的新宙邦受到239家机构调研，容百科技受到172家机构调研，化肥与农用工业行业的新洋丰受到131家机构共4次调研，云图控股受到80家机构共3次调研。化工行业罕见居于近一周机构调研次数榜首。

值得注意的是，新宙邦、新洋丰、联泓新科、云图控股等化工行业公司今年以来的调研机构名单中，也出现了淡水泉、高毅资产、星石投资、盘京投资、拾贝投资等百亿私募的身影。今日，这些个股也涨势凶猛。

大涨前已重仓

值得注意的是，这些“站上风口”的上市公司，已有不少基金经理提前布局。

今年来最受关注的新宙邦，2020年全年涨幅达180.66%，基金四季报显示，已有不少公募基金在四季度末重仓。去年的冠军基金经理农银汇理赵诣，旗下多只基金都重仓了该公司。易方达基金的基金经理刘武、郑希等，以及傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合，都重仓了该公司。

图片来源：Wind

此外，信达澳银基金的冯明远则重仓了新洋丰。

图片来源：Wind

整体来看，公募四季度也加仓多只化工行业个股，新增前50大重仓股中，有5只为化工行业个股，如容百科技、泰坦科技等，新宙邦也位于公募基金四季度前50大增持重仓股之列。

机构看好周期板块

兴业证券认为，当前大部分化工产品价格仍低于历史中枢水平，行业盈利处于较低水平。随着下游需求复苏，化工品价格修复动能将得到持续，整体产品价格向上概率较大。中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道，建议关注化工行业龙头公司。

格上财富认为，目前部分机构投资者对部分高估值板块以及个股发生分歧，会权衡收益和风险的相对性价比，增配前期涨幅不大但具有业绩增长逻辑的行业或个股，另外部分中等市值个股性价比显现。展望后市，全球经济修复仍是当前的主要逻辑，一季度的投资机会主要在几方面：一是强周期板块，如有色、化工、金融等行业；二是高端制造领域，如机械设备、电气设备、建筑材料、电子等；三是可选消费行业。另外，随着业绩回暖，也可关注估值较低的传媒、建材板块的优质个股。