工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银现代服务业混合,代码002594)公布8月24日最新净值,下跌3.07%。
工银现代服务业混合成立于2016年10月27日,业绩比较基准为55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益92.90%,今年以来收益-11.39%,近一月收益-0.82%,近一年收益-9.78%,近三年收益72.08%。近一年,该基金排名同类2698/5215。
基金经理为王筱苓,胡志利。王筱苓自2016年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.9%;胡志利自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代5.31%3700197.58万002352顺丰控股4.74%31600176.36万000568泸州老窖4.71%7100175.04万000858五粮液4.45%8200165.58万603899晨光股份3.97%26300147.49万002025航天电器3.31%17600122.88万300014亿纬锂能3.28%12500121.88万000799酒鬼酒3.25%6500120.78万002179中航光电3.17%18620117.9万002812恩捷股份3.10%4600115.21万