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人气好基盘点 | 最受员工喜爱的基金到底长什么样?

时间:2022-03-30 19:22:42 | 来源:市场资讯

注:数据均截至2021/12/31,员工持有数据来自基金2021年年度报告,排名数据来自银河证券。年化收益率=[(1+净值收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。

注①:永赢消费主题A同类基金为灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类),近两年同类排名为64/472。

注②:永赢智能领先A同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),近两年同类排名为38/485。

以下业绩经托管行复核:

永赢惠添利成立于2018/05/31,2019年10月29日起,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%”变更为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。截至2021/12/31,基金成立以来净值增长109.92%,同期业绩基准表现为28.46%。2018年、2019年、2020年、2021年净值增长表现分别为 -4.64%、79.68%、28.53%、-4.68%,同期业绩基准表现为-8.29%、20.14%、17.94%、-1.14%。基金经理李永兴自2018/05/31起任职。

永赢消费主题A成立于2018/11/6,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。截至2021/12/31,基金成立以来净值增长260.64%,同期业绩基准上涨74.03%。2019年、2020年、2021年净值增长表现分别为71.77%、96.79%、10.28%;同期业绩基准表现为33.51%、37.98%、-4.87%。基金经理李永兴管理时间为2018/11/06-2020/02/07,基金经理常远自2019/12/12起任职。

永赢智能领先A成立于2019/3/26,业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。截至2021/12/31,基金成立以来净值增长196.02%,同期业绩基准上涨29.01%。2019年、2020年、2021年净值增长表现分别为28.20%、88.81%、22.29%,同期业绩基准表现为5.48%、21.43%、0.73%。基金经理李永兴管理时间为2019/03/26-2020/07/31,基金经理乔敏管理时间为2019/10/16-2020/10/30,基金经理于航自2020/06/30起任职。

永赢稳健增长一年A成立于2020/8/11,业绩比较基准为沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*85%。截至2021/12/31,成立以来基金业绩/业绩比较基准分别为15.85%/2.64%。2021年基金业绩/业绩比较基准分别为10.05%/1.19%。常远自2020/8/11起任职至今,乔嘉麒自2020/8/24起任基金经理。

永赢华嘉信用债A成立于2021/04/20,业绩比较基准为中债-信用债总指数(财富)收益率。截至2021/12/31,基金成立以来净值增长7.07%,同期业绩基准上涨3.02%。基金经理徐翔任职时间:2021/04/20-至今,基金经理曾琬云任职时间:2021/05/11-至今,基金经理杨凡颖任职时间:2021/06/01-至今。

永赢迅利中高等级短债A成立于2019/01/17,业绩比较基准为中债综合全价(1年以下)指数收益率。截至2021/12/31,基金成立以来净值增长9.73%,同期业绩基准上涨5.19%, 2019年、2020年、2021年净值增长表现分别为3.03%、2.99%、3.41%;同期业绩基准表现为1.99%、1.33%、1.79%。基金经理乔嘉麒任职时间:2019/01/17-2020/02/07,基金经理卢绮婷任职时间:2020/02/07-至今。

风险提示: 

永赢惠添利、永赢消费主题、永赢智能领先、永赢稳健增长一年持有混合及永赢成长远航一年持有混合属于中风险(R3)产品,风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。

永赢华嘉信用债、永赢迅利短债属于中低风险(R2)产品,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为稳健型(C2)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。

永赢稳健增长一年持有混合特有风险为:本基金约定了基金份额的一年最短持有期,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

永赢成长远航一年持有混合特有风险为:本基金投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金约定了基金份额的一年最短持有期,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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