中国证券报

熟悉的市场风格回来了。

9月30日早盘，锂矿、盐湖提锂、锂电电解液等与锂相关的板块携手冲高，盛新锂能盘初迅速拉升涨停。磷化工、有机硅、稀土等涨价题材盘中崛起。

盘面上看，两市3369只个股上涨，涨价题材领涨，创业板指收复3200点关口。

展望后市，在分析机构看来，四季度周期股行情或面临更明显的调整、分化，资金也开始从周期资源品板块去寻找新的进攻方向。

巨头“抢矿”提升行业热度

9月30日早盘，与“锂”相关的板块携手冲高。

据Wind数据，截至午间收盘，锂矿、盐湖提锂、锂电电解液、锂电正极、锂电池等概念板块携手领涨。

个股中，盛新锂能开盘后迅速拉升涨停，西藏珠峰盘中涨停，天华超净半日大涨14.33%。

分析人士称，近期锂电巨头“抢矿”的消息提振了行业热度。宁德时代已签订相关协议，以3.77亿加元（约19.3亿元人民币）收购Millennial Lithium Corp. （简称：Millennial公司）100%股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。赣锋锂业也曾出手要约收购Millennial公司股权，但最终以1.2亿元人民币的差价出局。

中证君还注意到，近期，不少相关企业加码盐湖提锂项目。

西藏珠峰日前发布公告称，拟募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后将用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选／年改扩建项目、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目。

盛新锂能日前公告称，公司全资孙公司盛新锂能国际有限公司拟与STELLAR公司在印度尼西亚投资设立合资公司，在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内投资建设年产5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目，项目总投资约为3.5亿美元；盛新国际持有合资公司65%股权。

周期股再度走强

在锂相关概念板块冲高的同时，其他涨价题材也相继走强。

据Wind数据，截至午间收盘，磷化工、氢氟酸、氟化工、有机硅、稀土等概念板块纷纷走高。

个股方面，磷化工概念股兴发集团、川发龙蟒双双涨停，氟化工概念股深圳新星涨停。

分析人士指出，尽管今日涨价题材全面走强，但前期已有较高涨幅且当前供需形势正在逆转，大宗商品价格上涨或近尾声，后续涨价题材或面临调整分化。

中证君注意到，年初迄今，涨价题材股中已有不少5倍股，例如江特电机、石大胜华、联创股份。

兴业证券表示，当前在经历一波供需缺口加大带来的趋势性的上涨后，随着资源品板块需求端逐渐下行，四季度、尤其是中后期周期股行情或面临更明显的调整、分化，资金也开始从周期资源品板块去寻找新的进攻方向。

在兴业证券看来，消费板块本身具备修复逻辑，另外，科创成长、新基建领域也是值得关注的方向。

平安证券认为，在震荡筑顶过程中，周期板块将迎来分化，大部分周期股价格将迎来显著回落，但以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注，特别是ESG指标占优的大型国有上市公司，性价比仍然较高。

编辑：郑雅烁