国泰成长价值混合型证券投资基金(简称:国泰成长价值混合C,代码010913)公布9月27日最新净值,下跌3.22%。
国泰成长价值混合C成立于2021年3月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-0.97%,近一月收益-10.39%。
基金经理为彭凌志。彭凌志自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.09%164103375.04万00700腾讯控股5.02%684163324.57万002371北方华创4.99%1192003306.37万000799酒鬼酒4.79%1242773176.52万000858五粮液4.40%977682912.41万600460士兰微3.91%4593002588.16万002466天齐锂业3.47%3706492298.77万002192融捷股份2.84%2743001883.34万300750宁德时代2.50%310001657.88万600809山西汾酒2.38%352001576.96万