工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数(LOF)A，代码164811）公布9月27日最新净值，下跌3.92%。

工银京津冀指数(LOF)A成立于2018年4月17日，业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益21.01%，今年以来收益10.75%，近一月收益0.17%，近一年收益12.52%，近三年收益23.93%。近一年，该基金排名同类929/1635。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2018年4月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益21.01%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601919中远海控3.97%1600048.86万300117嘉寓股份3.86%9848047.57万601633长城汽车3.18%900039.23万600787中储股份3.01%6951737.05万300070碧水源2.84%4790035.01万000709河钢股份2.81%14070034.61万603969银龙股份2.78%8110034.31万601000唐山港2.78%14190034.2万002542中化岩土2.77%11310034.16万600717天津港2.77%8711034.15万