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建投策略:2021中报反映了哪些变化?

时间:2021-08-30 15:22:42 | 来源:新浪财经综合

来源:中信建投策略研究

投资策略:成长周期高景气

1中报观察:成长周期高景气

①周期:PPI驱动周期高景气

②成长:芯片缺货提升毛利,光伏、EV持续景气

③消费:行业景气下降

④金融地产:银行、非银净利率提升,地产净利率下降

2行业景气度观察

①煤炭:动力煤期现价格上涨,煤炭库存减少

② 原油&大宗商品:原油、金属系价格止跌回升

③交通运输:运价小幅上行,航运景气持续

3 投资者行为观察

① 外资:加速流入沪市,电气、银行持续获加仓,食品饮料继续流出

② 解禁与调研:解禁规模上升,机构调研电子居多

③ 成交流向:化工、有色、电气热度不减

风险提示:经济增速超预期下行,疫情影响加剧

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