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【银华基金】交易日报2021-08-23

时间：2021-08-24 09:25:13 | 来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

【资金日评-08/23】

今日资金面整体偏紧。早盘银行融出适量，非银7d/14d 报在2.20%-2.25%/2.35%附近。早盘过后，隔夜供给有所收紧，非银7d/14d 价格保持稳定报在2.30%/2.35%附近。午后，资金面依旧偏紧，各期限供给减少，隔夜加点成交，7d资金价格维持在2.30%。尾盘资金面略有好转，各机构得以平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【8月23日利率债结果】

【农发结果】

3Y 210406X5 加权利率 2.6971% 全场倍数 4.44倍边际倍数 6.56倍

5Y 210408X2 加权利率 2.9797% 全场倍数 3.85倍边际倍数 4.22倍

今日农发市场需求尚可，3Y需求较上周增强。3Y考虑返费后结果为2.7297，低于二级4BP发出。5Y考虑返费后结果为3.0104，低于二级1BP发出，截标后二级价格上1BP至3.03。

【地方债结果】

2105718,21陕西债32,新增,一般债,10Y,66.1413亿,3.11,（25bp）,全场27.86,边际1.32

2105719,21陕西债33,新增,棚改专项,5Y,11.4亿,2.96,（25bp）,全场29.04,边际8.03

2105720,21陕西债34,新增,其他专项,10Y,9.31亿,3.11,（25bp）,全场29.14,边际1.42

2105721,21陕西债35,新增,其他专项,15Y,15.44亿,3.45,（20bp）,全场31.11,边际13.95

2105722,21陕西债36,新增,其他专项,20Y,70.82亿,3.48,（20bp）,全场24.92,边际1.45

2105723,21陕西债37,新增,棚改专项,7Y,21.57亿,3.07,（20bp）,全场28.98,边际1.01

2105724,21陕西债38,新增,棚改专项,10Y,14.9亿,3.11,（25bp）,全场28.07,边际1.05

2105725,21陕西债39,新增,医疗专项,15Y(13.0088),1.15亿,3.45,（20bp）,全场25.65,边际8.96

2105726,21陕西债40,新增,医疗专项,20Y(15.5104),7.14亿,3.48,（20bp）,全场28.89,边际13.84

2105727,21陕西债41,新增,中小银行专项,10Y(8.0049),46亿,3.16,（30bp）,全场26.99,边际3.29

2105717,21西藏债12,再融资,一般债,10Y,23.59亿,3.11,（25bp）,全场34.58,边际1.67

2021年8月23日一级短融发行结果

21南航股SCP021，，20e， AAA/-， 60D，央企，【2.07】，交通银行， 2021-10-22，周五到期

21南航股SCP020，，30e， AAA/-， 60D，央企，【2.07】，中国银行， 2021-10-22，周五到期

21宝钢SCP017，，30e， AAA/-， 94D，央企，【2.12】，工商银行， 2021-11-25，周四到期

21南航股SCP019，，30e， AAA/-， 179D，央企，【2.23】，宁波银行， 2022-02-18，周五到期

21中电路桥SCP011，，15e， AAA/-， 128D，央企，【2.30】，中信银行， 2021-12-30，周四到期

21华电江苏SCP030，休1，5e， AAA/-， 180D，央企，【2.50】，光大银行， 2022-02-20，周日到期

21越秀租赁SCP005，，8e， AAA/-， 269D，国企，【2.68】，平安银行， 2022-05-20，周五到期

21宁河西CP001，，14e， AAA/-， 1Y，国企，【2.70】，兴业银行， 2022-08-23，周二到期

21江阴公CP002，，4e， AA+/-， 1Y，国企，【2.78】，宁波银行， 2022-08-24，周三到期

21豫能控股SCP001，，5e， AA+/-， 150D，国企，【2.87】，国开行， 2022-01-20，周四到期

21吉林电力SCP004，，4e， AAA/-， 150D，央企，【2.87】，招商银行， 2022-01-21，周五到期

21云铜股SCP001，休1，5e， AA+/-， 180D，央企，【2.89】，中信银行， 2022-02-20，周日到期

21上饶城投SCP004，，6e， AA+/-， 269D，国企，【2.9】，平安银行， 2022-05-20，周五到期

21中广核租SCP003，，5e， AA+/-， 240D，央企，【2.90】，邮储银行， 2022-04-20，周三到期

21太仓水务SCP004，休2，2e， AA/-， 270D，国企，【3】，建设银行， 2022-05-21，周六到期

21海沧投资SCP006，，6e， AA+/-， 186D，国企，【3.15】，建设银行， 2022-02-25，周五到期

21晋能电力CP002，，15e， AAA/-， 1Y，国企，【3.35】，光大银行， 2022-08-24，周三到期

21南安市贸SCP001，，5e， AA/-， 269D，国企，【3.60】，中国银行， 2022-05-20，周五到期

21津城建SCP042，休1，15e， AAA/-， 180D，国企，【3.99】，光大银行， 2022-02-20，周日到期

21盐城高新CP001，，5e， AA+/-， 1Y，国企，【4.85】，民生银行， 2022-08-24，周三到期

21皖国贸SCP001，，4e， AA+/-， 270D，国企，【取消发行】，兴业银行， 2022-05-20，周五到期

2021年8月23日一级中票发行结果

21杭金投MTN002，休2，12e， AAA/ AAA， 3Y，国企，【3.24】，中信银行， 2024-08-24，周六到期

21粤珠江MTN002，，15e， AAA/-， 3Y，国企，【4.85】，招商银行， 2024-08-23，周五到期

21昆明高速MTN001，休2，0-10e， AA+/-， 3Y，国企，【5.50】，中信银行， 2024-08-24，周六到期

21成交投MTN001，，15e， AAA/ AAA， 5Y，国企，【3.47】，建设银行， 2026-08-24，周一到期

21沪国资MTN001，，0-5e， AAA/-， 3Y，国企，【3.34】，中信证券， 2024-08-23，周五到期

21晋能电力MTN001，，10-15e， AAA/ AAA， 2Y，国企，【5.24】，中信银行， 2023-08-24，周四到期

21赣投MTN001，，10e， AAA/ AAA， 3Y+N，国企，【3.60】，建设银行， 2024-08-23，周五到期

21西南水泥MTN001，，0-5e， AAA/ AAA， 3Y，央企，【3.14】，中信建投证券， 2024-08-23，周五到期

21深航空MTN001，，20e， AAA/-， 3Y，央企，【3.20】，上海银行， 2024-08-23，周五到期

21中建安装MTN001，休2，3e， AA+/ AA+， 3Y+N，央企，【4.96】，建设银行， 2024-08-24，周六到期

21青岛军民MTN002，，0-4e， AA+/-， 3Y+N，国企，【5.30】，浦发银行， 2024-08-23，周五到期

21三峡租赁PPN001：【3.54】三峡融资租赁有限公司，3Y+2Y，AA+(担保人:三峡资本控股有限责任公司(AAA))，5亿，国企，湖北，发行,0820-0823，缴款,0824，主承,招商银行/农业银行。,,发行：,缴款：,：,主承：

21宁乡城发PPN001：【5.00】宁乡市城发投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,0-10亿,国企,湖南发行：0819-0820,缴款：0823，主承,中信建投证券/中国银行。：,主承：

21海尔租赁PPN002：【4.50】海尔融资租赁股份有限公司, 109D,AA+,5亿,公众企业,上海发行：0819-0820,缴款：0823，主承,交通银行。不过：,主承：

21滇池投资PPN002：【6.50】昆明滇池投资有限责任公司, 2Y,AA+,5-10亿,国企,云南发行：0819-0820,缴款：0823，已发公募,21滇池投资CP001，主承：光大银行。,主承：

21华宝租赁MTN001，，5e， AA+/ AA+， 3Y，央企，【取消发行】，交通银行， 2024-08-23，周五到期

一级市场（08月24日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债1869.41亿=国债0亿+政金债360.8亿+地方债1508.61亿

国债

无

国开

09:30-10:30

21国开11(增4) 128.6亿元 1年 2.08% 荷兰式

21国开07(增8) 71.7亿元 3年 3% 荷兰式

21国开03(增25) 80.5亿元 5年 3.3% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发03(增发5) 30亿元 2年 2.58% 荷兰式

21农发清发04(增发2) 50亿元 7年 3.19% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

21安徽债27 21.0954亿元 3年荷兰式上限基准上浮30%

10:30-11:10

21黑龙江债38 7亿元 3年荷兰式上限基准上浮25%

14:00-14:40

21山东债49N 259.1亿元 5年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

21江西债17 92.8051亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

09:30-10:10

(市政基建专项) 21安徽债28 2.25亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建专项) 21安徽债29 33.48亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建专项) 21安徽债30 67.95亿元 15年荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建专项) 21安徽债31 37.22亿元 20年荷兰式上限基准上浮30%

(市政基建专项) 21安徽债32 47.99亿元 30年荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

(棚改专项) 21山东债46N 127.98亿元 7年荷兰式上限基准上浮15%

(再融资) 21山东债50N 386.36亿元 7年荷兰式上限基准上浮15%

(再融资) 21山东债51N 3亿元 7年荷兰式上限基准上浮15%

(水务专项) 21山东债42N 81.52亿元 10年荷兰式上限基准上浮15%

(水务专项) 21山东债43N 57.38亿元 15年荷兰式上限基准上浮15%

(乡村专项) 21山东债47N 12.17亿元 15年荷兰式上限基准上浮15%

(乡村专项) 21山东债48N 19.26亿元 20年荷兰式上限基准上浮15%

(水务专项) 21山东债44N 81.79亿元 20年荷兰式上限基准上浮15%

(水务专项) 21山东债45N 51.01亿元 30年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

(再融资) 21江西债18 40.2363亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

(中小银行专项债) 21江西债19 79亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

2021-08-24超短融一级发行信息

21黄山旅游SCP002:【2.2~3.2】,黄山旅游集团有限公司,60D,AAA,4亿,国企,安徽,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27

21立讯精工SCP003:【预计2~3】,立讯精密工业股份有限公司,90D,AAA,5亿,民企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26

21栾川钼业SCP001:【预计2~3】,洛阳栾川钼业集团股份有限公司,124D,AAA,3亿,民企,河南,金属、非金属与采矿,发行:08-24,上市:08-27

21浙交投SCP008:【预计2~3】,浙江省交通投资集团有限公司,177D,AAA,15亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:08-24,上市:08-26

21厦翔业SCP019:【2~3】,厦门翔业集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:08-24,上市:08-27

21港兴港投SCP004:【3.3~4.3】,郑州航空港兴港投资集团有限公司,210D,AAA,15亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27

21武金控SCP002:【预计2.3~3.3】,武汉金融控股(集团)有限公司,240D,AAA,9亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27,休2

21中方财团SCP003:【2.2~3.2】,苏州中方财团控股股份有限公司,240D,AAA,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27,休2

21山东核电SCP010:【2.5~2.9】,山东核电有限公司,270D,AAA,7亿,央企,山东,电力Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21临沂城投SCP001:【预计2.3~3.3】,临沂城市建设投资集团有限公司,270D,AAA,0.5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21鲁黄金SCP007:【预计2~3】,山东黄金集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21新希望SCP004:【预计4~5】,新希望集团有限公司,270D,AAA,10亿,民企,四川,综合类Ⅲ,发行:08-24,上市:08-26,休1

21鲁商SCP012:【5.5~6】,山东省商业集团有限公司,90D,AA+,5亿,国企,山东,消费品经销商Ⅲ,发行:08-24,上市:08-26

21中林集团SCP002:【4~5】,中国林业集团有限公司,180D,AA+,5亿,央企,北京,纸与林木产品,发行:08-24,上市:08-26

21北方企业SCP003:【2.5~2.84】,上海北方企业(集团)有限公司,180D,AA+,2.5亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21红豆SCP001:【5.5~6.5】,红豆集团有限公司,180D,AA+,5亿,民企,江苏,纺织品、服装与奢侈品,发行:08-24,上市:08-27

21先行控股SCP006:【2.5~3.5】,江苏先行控股集团有限公司,267D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21南航租赁SCP002:【预计2.3~3.3】,南航国际融资租赁有限公司,268D,AA+,5亿,央企,广东,多元金融服务,发行:08-24,上市:08-26

21保利文化SCP003:【2.8~3.8】,保利文化集团股份有限公司,270D,AA+,6亿,央企,北京,媒体Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27

21城建设计SCP002:【预计2.5~3.5】,北京城建设计发展集团股份有限公司,270D,AA+,5亿,国企,北京,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21春秋航空SCP002:【预计2.5~3.5】,春秋航空股份有限公司,270D,AA+,2.5亿,民企,上海,航空Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27

21康欣新材SCP001:【3.2~4.5】,康欣新材料股份有限公司,180D,AA,2亿,国企,山东,纸与林木产品,发行:08-24,上市:08-27,(无锡市建设发展投资有限公司：不可撤销连带责任担保)

21开封城运SCP001:【4~6】,开封城市运营投资集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21天目湖SCP001:【预计3.5~4.5】,江苏天目湖(集团)有限公司,270D,AA,1亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-24,上市:08-27

2021-08-24短融一级发行信息

21东兴证券CP003:【1.8~2.8】,东兴证券股份有限公司,84D,AAA,15亿,央企,北京,资本市场,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26

21银河证券CP008:【1.5~3.5】,中国银河证券股份有限公司,91D,AAA,40亿,央企,北京,资本市场,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21晋能煤业CP002:【3.5~4.5】,晋能控股煤业集团有限公司,1Y,AAA,11亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21栖霞国资CP001:【2.8~3.8】,南京栖霞国有资产经营有限公司,1Y,AA+,10亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21景国资CP003:【预计3.5~4.5】,景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司,1Y,AA+,0~6亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21镇国投CP002:【4.1~5.1】,镇江国有投资控股集团有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21保利化工CP001:【3.5~4.5】,保利联合化工控股集团股份有限公司,1Y,AA,2~4亿,央企,贵州,化工,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21南新建总CP001:【3.8~4.6】,南宁新技术产业建设开发总公司,1Y,AA,3亿,国企,广西,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21郑州路桥CP001:【5~6】,郑州路桥建设投资集团有限公司,1Y,AA,4亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21芜湖经开CP001:【2.9~3.9】,芜湖经济技术开发区建设投资公司,1Y,AA,3亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

2021-08-24中票一级发行信息

21桂冠电力MTN001:【3.3~4.5】,广西桂冠电力股份有限公司,2Y+N,AAA,6亿,央企,广西,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27,休2

21中冶MTN003:【3.2~4.2】,中国冶金科工股份有限公司,3Y+N,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21邮政MTN004:【2.5~3.5】,中国邮政集团有限公司,3Y,AAA,0~5亿,央企,北京,航空货运与物流Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21国电GN003:【2.45~3.45】,国电电力发展股份有限公司,3Y,AAA,8亿,央企,辽宁,电力Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21鲁高速MTN006:【2.8~3.5】,山东高速集团有限公司,3Y,AAA,10~20亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21福州城投MTN001:福州城市建设投资集团有限公司,7Y,AAA,8亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27,休2

21国电福建MTN001:【3.2~4.2】,国家能源集团福建能源有限责任公司,3Y,AA+,3.2亿,央企,福建,电力Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21南产控MTN002:【3~4】,南通产业控股集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,化工,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21宁波原水MTN002:【预计2.8~3.8】,宁波原水有限公司,3Y,AA+,2亿,国企,浙江,水务Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21乌经建MTN001:【4.3~5.5】,乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21东江环保MTN001:【预计3~4】,东江环保股份有限公司,2Y+1Y,AA+,5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21吴江城投MTN001:【预计2.6~3.6】,苏州市吴江城市投资发展集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21新疆有色MTN001:【3.9~4.9】,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司,3Y,AA+,2亿,国企,新疆,金属、非金属与采矿,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21嘉秀发展MTN003:【3.4~4.4】,嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司,5Y,AA+,5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-25,上市:08-26

21顺鑫MTN001:【3.5~4.8】,北京顺鑫控股集团有限公司,3Y,AA,5亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

21广安爱众MTN001:【预计4.5~5.5】,四川广安爱众股份有限公司,3Y+2Y,AA,0~3亿,国企,四川,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:08-24,缴款:08-26,上市:08-27

【其他金融债】

21招商银行小微债03 100亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 2.5-3.3 09:30-15:00 中国银行/招商证券/中信证券/工商银行/国泰君安

21重庆农商永续债 40亿元 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 4-5 09:00-15:00 招商银行/中金公司/中信证券/申万宏源

【ABS】

东方欲晓17号资产支持专项计划优先02级资产支持证券

主承：东兴证券

时间：

17欲晓A2 46亿元 1年 2022/08/22 AAA 中诚信国际

17欲晓A1 28.4亿元 0.4年 2022/01/20 AAA 中诚信国际

17欲晓次 0.752亿元 1年 2022/08/22 - 中诚信国际

深圳前海联易融商业保理有限公司2021年度瑞丰1号第二期资产支持商业票据优先级

主承：招商银行/平安银行

时间：09:00-17:00

21瑞丰1号ABN002优先 12.659亿元 0.8年 2022/06/30 AAA 联合资信簿记建档

21瑞丰1号ABN002次 0.001亿元 0.8年 2022/06/30 - 联合资信

【公司债】

21华泰S8-小公募华泰证券 8月24日 14:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 75D AAA/A-1 新世纪无担保中金公司/申万宏源/华泰联合 2-3 上交所

21华租02-小公募中国华电 8月24日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚无担保华融证券/国泰君安/川财证券/海通证券/中信建投 3.2-4.2 上交所

21象金02-小公募象屿金控 8月24日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA+/AAA 中诚信国际有担保厦门象屿集团有限公司担保华福证券/中信建投/兴业证券/东方证券 3.8-5 上交所

21国金C1-小公募国金证券 8月24日 14:00-16:00 5+10亿元 (基础规模5亿) 3年 AAA/AA+ 新世纪无担保中信建投 3-4 上交所 (次级债)

21常高G3-小公募常高新 8月24日 14:00-16:00 3.5亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保东海证券/中信建投 3.3-4.3 上交所

G21FRY3-小公募华电福瑞 8月24日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 大公国际无担保中信建投/中金公司 2.9-3.9 上交所 (次级债)

G21FRY4-小公募华电福瑞 8月24日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 大公国际无担保中信建投/中金公司 3.2-4.2 上交所 (次级债)

【企业债】

21安经开债 8月24日 14:00-16:00 3+.亿元 3+4年（是否提前还款）AA AA+ 联合资信武汉信用风险管理融资担保有限公司海通证券跨市场安徽省 2021/08/27 上限6.5

【非公开】

南京溧水产业投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 8月24日 4亿元 3年 4.1-5.1 AA/- 无担保天风证券上交所

宁波市海曙开发建设投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期) 8月24日 5亿元 3+2年 3-4.2 AA+/- 无担保海通证券上交所

日照市城市建设投资集团有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第二期) 8月24日 5亿元 365D [] AA/- 无担保国泰君安上交所

杭州余杭城市建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 8月24日 11亿元 3+2年 3.3-4.0 AAA/- 无担保中金公司/国金证券上交所

浙江安吉两山国有控股集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 8月24日 10亿元 365D 3.8-4.8 AA+/- 无担保中信建投上交所

巩义市国有资产投资经营有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 8月24日合计发行10亿元 3年/3年 4.5-5.5/5.7-6.7 AA/AA 中诚信国际无担保光大证券/五矿证券上交所

【PPN】

21长兴城投PPN001：【3.5-5】长兴城市建设投资集团有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,1-10亿,国企,浙江,发行：0824,缴款：0825，已发公募：21长兴建投CP001，主承：中信证券/中信银行/江苏银行。

21临沂投资PPN002：【4.5-5.3】临沂投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,山东,发行：0824,缴款：0825，已发公募：21临沂投资MTN001，主承：交通银行/国泰君安证券。

21历下控股PPN004：【3.5-4.5】济南历下控股集团有限公司, 3Y,AA+,3-10亿,国企,山东,发行：0824-0825,缴款：0826，主承：青岛银行。

21吴中城投PPN004：【3-4.2】苏州市吴中城市建设投资发展有限公司，3Y，AA+，3.05亿，国企，江苏，发行：0824-0825，缴款：0826，主承：南京银行。

21洛阳城投PPN005：【3.4-4.4】洛阳城市发展投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,4亿,国企,河南,发行：0824-0825,缴款：0826，已发公募：21洛阳城投MTN001，主承：中信银行。

21京城投PPN002：【3.1-4.1】北京城建投资发展股份有限公司, 3Y,AAA,不超过15亿,国企,北京,发行：0824-0825,缴款：0826，已发公募：21京城投MTN002，主承：中信建投证券/中信银行。

21丰城发投PPN001：【4.5-5.5】丰城发展投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,9亿,国企,江西,发行：0824-0825,缴款：0826，主承：九江银行/中国建设银行/国泰君安证券。

21青岛城发PPN001：【4-5.3】城发投资集团有限公司, 2Y+1Y,AA+(担保人:青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(AAA)),2-6亿,国企,山东,发行：0824-0825,缴款：0826，主承：中信建投证券/中信银行。

21东方新城PPN003:【3.7-4.7】常州东方新城建设集团有限公司，3Y，AA+，1亿，国企，江苏，发行：0824-0825，缴款：0826，已发公募：21东方新城MTN001，主承：农业银行。

21晋能煤业PPN002：【待定】晋能控股煤业集团有限公司，2Y+1Y，AAA，5-20亿，国企，陕西，发行：0824-0825，缴款：0826，已发公募：21晋能煤业CP001，主承：中信银行。

二级市场

【存款】

今日资金面偏紧，短端上行明显，其他期限与上周变化不大，整体交投一般，仅个别行有一定吸收。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投清淡，资金面有所收紧，收益率小幅上行。

今日中长利率债市场交投相对清淡，成交量大幅回落，市场收益早盘平开后小幅震荡上行，随后全天维持弱势震荡。

地方债今日交投非常清淡，收益率整体小幅上行，成交以5Y内及超长期限中高资质为主。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今天NCD交投情绪更为清淡，成交集中在9M-1Y长端期限，基金关注的明年一季度期限，有零散成交，需求疲软，农商行、大行理财为买盘主力，卖盘以基金、银行、券商为主，年内期限收益率小幅下行，中长端稳中有上。具体来看国股收益，9月底2.0；12月底2.26；明年3月底2.52；明年6月底2.60；明年8月底2.675。

今天短券交投一般。成交主要集中在1M内和6M附近AAA品种，受资金面收紧影响，短期限各个券估值加点成交，收益明显上行，3m及以上期限估值附近成交，成交收益较上周五有所上行。基金、银行资管买入，基金、包销卖出。