银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布8月20日最新净值,下跌3.45%。
银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益173.35%,今年以来收益-9.62%,近一月收益-12.26%,近一年收益-2.99%,近三年收益89.35%。
基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益136.7%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.95%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688198佰仁医疗9.33%30577697.16万000858五粮液5.83%14605435.07万600519贵州茅台5.57%2022415.86万688179阿拉丁4.33%23035323.04万603259药明康德4.03%19203300.7万300760迈瑞医疗3.99%6200297.63万300973立高食品3.61%17400269.7万603345安井食品3.54%10416264.59万600754锦江酒店3.40%44530253.6万002847盐津铺子3.30%24693246.24万