挖到一个超高景气行业，未来复合增速预计超140%！2000亿龙头刚刚涨停，上市5天新股惨遭“天地板”

原创梁谦刚

在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下，MiniLED行业有望在未来几年迎来快速增长期。

LED芯片龙头市值突破2000亿元

截至最新收盘，不含当日上市新股，今日可交易A股中，上涨个股有2591只，占比58.89%，下跌个股有1631只，平盘个股178只。其中，收盘股价涨停的有106只，跌停股有7只。盘面上多晶硅、锂电池、特斯拉、光伏概念、有机硅等题材表现火热，锂电池、光伏两大高景气板块掀起涨停潮。百川股份、比亚迪、天齐锂业、福莱特、正泰电器等龙头股涨停，比亚迪最新股价突破300元，A股市值飙升至5586亿元。

在众多涨停股中，LED芯片龙头三安光电的走势同样不俗，该股今日午后被封住涨停板，收盘价44.92元/股，创下历史新高，最新市值首次突破2000亿元，是半导体行业第二只市值超2000亿的股票。

三安光电早在7月29日公布半年报数据，上半年公司实现盈利8.84亿元，同比增长39.18%。作为行业老大的三安光电，被认为是LED芯片“一超多强”格局当中的“一超”，因而也大大受益于行业集中度的提升。公司在半年报提到，LED市场需求旺盛，部分低端产品价格持续上调，且预计未来部分产品价格还将会继续上调。

行业未来六年复合增速有望超140%

业内人士指出，LED行业已经历过三轮周期变化，大致以每四年为一个周期，当下正是新一轮周期的起始阶段，而MiniLED正是这轮新周期的主角之一。MiniLED是指尺寸在 100-300微米量级的LED芯片，尺寸介于小间距LED与 Micro-LED之间。MiniLED具有高对比度、高亮度、高动态范围、使用寿命长的特点。

近期苹果、三星、华为等巨头先后发布新一代搭载MiniLED屏幕的消费电子产品，催化了市场对MiniLED落地并上量的预期。但目前MiniLED仍成本高，产量低，主要用在大尺寸面板上，与OLED存在竞争关系，替代传统LED需要进一步降本增效。

中国作为全球电子最具有发展潜力的国家之一，在电视、显示器、可穿戴设备、车载显示等终端需求旺盛的驱动下，MiniLED行业有望在未来几年迎来快速增长期。前瞻产业研究院的数据显示，2020年中国MiniLED市场规模在37.8亿元左右，同比增幅高达140%，预计2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，以此计算，未来六年复合增速达到145.7%。

证券时报·数据宝统计显示，A股市场有布局MiniLED业务的公司共有54家，A股市值合计1.36万亿元。三安光电、京东方A、中微公司、TCL科技等4家龙头公司市值超千亿。

7月以来，MiniLED概念股已多次爆发，概念股平均涨幅达到14.78%，超过同期沪指17个百分点，隆利科技、北京君正、瑞丰光电、艾比森、聚飞光电等股涨幅均超40%排在前五位。在这段时间内，北上资金重点加仓了三安光电、TCL科技、北京君正、兆驰股份、木林森、精测电子等股，按照成交均价计算，这7股增持金额超过亿元。

从未来发展前景来看，哪些MiniLED概念股最具爆发潜力？根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超10%的有14只。这14股中，中京电子、大族激光、鹏鼎控股、东山精密、京东方A、深天马A、TCL科技等股滚动市盈率不足40倍，TCL科技市盈率16.55倍排在最低位置。

上市5天的新股上演“天地板”

金房节能今日上演了“天地板”。该股开盘高开，随后股价直线跳水，截至收盘，股价跌停。这家公司于7月29日登陆深交所，首日顶格大涨44%后又收获连续三日一字涨停，直到今日涨停板被终结。

这种下跌速度惊人，投资者们估计连交易软件都还没打开，就被按在跌停板上了。有投资者表示：“傻眼了，一秒没了20万”。还有投资者表示，其它新股也不是这种跌法，卖都来不及。数据显示，金房节能是国内知名的暖通节能服务提供商，本次发行股份数量为0.23亿股，发行价格为28.01元/股，本次发行募集资金总额为6.36亿元。若以今日开盘价对比发行价计算，打新投资者中1签即500股的盈利为1.55万元。截至2021年7月29日，金房节能有股东数5.33万户。