随着公募基金二季报披露完毕,各家基金公司管理规模纷纷出炉。根据天相投顾数据,14家基金公司非货币基金规模超过3000亿元。在优异业绩的推动下,银行系基金旗舰——工银瑞信基金非货币基金规模跃升至3909.15亿元,较2020年末增加近670亿元,创历史新高,行业排名跻身TOP10。
单季回报达279亿元,累计回报超2000亿元
在规模不断增长的同时,实力派基金公司以优异业绩不断为投资者积累丰厚利润。据天相投顾数据统计,二季度公募基金合计投资回报达8700亿元,25家基金公司盈利过百亿,工银瑞信基金实现投资回报排名全行业前十,稳居银行系基金公司第1。从历史回报来看,根据银河证券的数据整理,截至今年上半年末,工银瑞信基金自成立以来已为实现投资回报2020.69亿元,是仅有的8家总回报超过2000亿元的基金公司之一,同时高居银行系基金公司第1。
从具体产品来看,二季度工银瑞信基金旗下有46只基金(不同份额分开统计)取得超过1亿元的利润,主动权益、被动指数、固定收益三大投资方向均有产品在列。工银文体产业A、工银前沿医疗A、工银圆兴混合、工银科创ETF、工银新能源汽车C等5只权益基金实现盈利均超过10亿元。据天相投顾数据整理,工银文体产业A利润排名主动股票型基金前5,工银前沿医疗A利润排名主动股票型基金前10。
业绩表现获投资者认可,全明星投研聚力致胜
良好的投资回报基于优异的业绩表现。仅今年二季度,工银瑞信旗下就有79只基金净值增长率超过10%,29只基金净值增长率超过20%。从长期投资回报来看,工银瑞信旗下基金表现更为抢眼。在海通证券发布的业绩排行榜中,截至今年6月30日,纳入统计的163只主动股票开放型基金中,有36只最近5年净值增长率超过200%工银瑞信一家便占据8只;其中工银前沿医疗A回报率排名第1,工银战略转型A、工银文体产业A、工银养老产业A的回报率排名前10。
丰厚回报除了业绩因素,同样离不开规模效应。正是基于良好的业绩表现,工银瑞信旗下基金持续受到投资者认可,基金规模稳健增长。根据天相投顾二季度数据统计,工银瑞信旗下有24只基金二季度净申购份额超过1亿份,其中工银圆丰三年持有在主动权益基金中居前三;工银前沿医疗A、工银新金融净申购都在主动股票型基金中排名前5;此外,工银圆兴混合等主动权益类基金二季度净申购都超过1亿份。
基金的投资回报、净值增长与规模表现三者之间有着十分紧密的内在联系,往往是相互作用的效果,但这都根植于基金公司的长期发展路径。以工银瑞信近年来主动型权益基金业绩和规模的持续提升为例来看,正是其持续夯实投研团队和投研能力的成果。工银瑞信主动权益投资团队已涌现出王筱苓、何肖颉、黄安乐、鄢耀、王君正、赵蓓、杜洋、袁芳、张宇帆、单文、谭冬寒、闫思倩等老将、中生代、新锐三代经理协同合作的“全明星”阵容。工银瑞信在权益投研板块建立了7个投资能力中心和8个研究小组,形成了涵盖宏观、策略、各个产业等不同研究领域;主动、量化等不同研究方法;成长、价值,灵活配置等不同风格;国内、海外等不同市场的完整研究体系,通过精细化分工来提升投研的整体战斗力,成为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长的保障。