鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:鑫元价值精选混合C,代码005494)公布7月27日最新净值,下跌3.51%。
鑫元价值精选混合C成立于2018年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益18.63%,今年以来收益-0.28%,近一月收益-5.94%,近一年收益2.83%,近三年收益23.42%。近一年,该基金排名同类3247/3580。
基金经理为丁玥,赵慧。丁玥自2017年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.63%;赵慧自2018年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股6.62%12000583.12万300750宁德时代6.07%10000534.8万600905三峡能源5.36%832116471.81万600570恒生电子4.23%39934372.38万688018乐鑫科技3.97%15000350.13万300059东方财富3.72%100000327.9万02382舜宇光学科技3.48%15000306.29万002241歌尔股份2.91%60000256.44万601377兴业证券2.74%250000241.5万603259药明康德2.67%15000234.89万