嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证主要消费ETF,代码512600)公布7月27日最新净值,下跌3.80%。
嘉实中证主要消费ETF成立于2014年6月13日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。该基金成立以来收益334.92%,今年以来收益-16.46%,近一月收益-15.01%,近一年收益6.40%,近三年收益91.27%。近一年,该基金排名同类1112/1579。
基金经理为刘珈吟,李直。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益227.5%;李直自2019年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液10.09%1279883812.63万600519贵州茅台9.67%177713654.96万600887伊利股份9.29%9537543512.68万000568泸州老窖7.17%1148972710.88万603288海天味业6.76%1982502556.43万002714牧原股份6.64%4125392509.06万600809山西汾酒6.48%547002450.56万002304洋河股份5.18%944201956.38万002311海大集团2.81%1301001061.62万300498温氏股份2.66%6995601005.27万