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破铜烂铁你看不起如今让你高攀不起！头铁的公司更是直接扫货了

时间：2021-07-23 17:23:23 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

通胀不起，周期不止。

近期，周期股轮番进行了舞台秀，只不过今天的主角轮到了钢铁股。

最近1年，整个钢铁板块暴涨56.81%。今天继续逆势上涨了1.74%，首钢股份暴涨9.89%，中信特钢暴涨8.82%，方大特钢、太钢不锈、新钢股份、鞍钢股份、包钢股份纷纷跟涨。你曾经看不上的破铜烂铁，如今却涨得让你高攀不起。就问你服不服？

钢铁板块暴涨的核心逻辑来自于减产和涨价。

7月17日，中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，到目前为止，我国钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。截至目前，全国共237家企业约6.5亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造，占全国粗钢产能的61%左右。

7月22日，近日山东省下发通知明确要求，今年粗钢产量不超过7650万吨，要求以2020年钢铁企业产量为基础，其中粗钢产量未纳统的按调查产量，产能转移的按换算产能，综合考虑环保、能耗、产能利用率和布局规划等因素进行压减，确定各个钢铁企业产量控制目标。

钢铁行业的涨价更是直接，涨得建龙集团董事长都脸红了。6月中旬，在亚布力中国企业家论坛上，建龙集团董事长张伟祥称，去年中国生产10亿吨钢铁，占全球一半，他在钢铁行业20年都没遇到过这么大的需求量。在谈及钢材价格比去年同期增长50%，他表示：“总理（对钢价上涨）也谈话了，价格涨得有点不好意思。”

一直以来，钢铁行业都处于产能过剩的状态，各大钢铁企业都在拼命的杀价和内卷，搞得整个行业的利润率都很低，处于半死不活的状态，但经过减产和涨价之后，整个行业的利润有了火箭般的增长。

对头铁的公司的来说，直接就是下场子扫自家股票，比如重庆钢铁在7月21日公告称，截止2021年7月21日，公司第四期员工持股计划已在二级市场扫货906.18万股，约占公司总股本的0.102%，成交总金额2837.26万元，成交均价人民币3.131元/股。

东吴证券表示，中长期依然看好钢铁，短期关注中报行情。在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下，碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板，加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利，钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。建议三条主线选股：1）需求较为确定的制造业上游板材；2）对流动性敏感的上游资源品；3）高弹性的优质长材。短期重点关注中报行情，推荐华菱钢铁、重庆钢铁、新钢股份和宝钢股份；建议关注马钢股份、山东钢铁、本钢板材、酒钢宏兴、八一钢铁、鞍钢股份等。

华安证券认为，制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景，钢铁行业盈利逻辑得以重构，钢企在周期轮动中进一步受益，我们长期仍然看好钢铁板块。传统领域龙头+热门新兴业务的高成长性标的更受市场青睐，建议重点关注高温合金领域龙头、中国特殊钢摇篮企业：抚顺特钢（维权）；以及不锈钢棒线材及云母提锂龙头：永兴材料。

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