银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布5月25日最新净值,上涨3.22%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益183.80%,今年以来收益12.87%,近一月收益10.41%,近一年收益90.89%,近三年收益173.81%。
基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.87%109072191.22万000568泸州老窖8.79%964962171.35万000858五粮液8.47%780702092.12万600809山西汾酒7.93%588741959.33万600887伊利股份5.27%3251811301.7万002304洋河股份5.01%750651236.32万603369今世缘4.37%2198181078.21万600298安琪酵母4.22%1887201042.49万002568百润股份4.14%937351021.71万603589口子窖4.05%1613981000.67万