嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实中证金融地产ETF联接C,代码005999)公布5月25日最新净值,上涨3.50%。
嘉实中证金融地产ETF联接C成立于2018年6月15日,业绩比较基准为中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益34.15%,今年以来收益0.87%,近一月收益3.66%,近一年收益23.30%。近一年,该基金排名同类1285/1463。
基金经理为刘珈吟,李直。刘珈吟自2018年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.15%;李直自2019年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安0.23%170013.38万600036招商银行0.17%200010.22万601166兴业银行0.09%23005.54万000002万科A0.06%11003.3万000001平安银行0.06%15003.3万300059东方财富0.05%11003万600030中信证券0.05%13003.11万601398工商银行0.05%56003.1万601328交通银行0.04%44002.18万600000浦发银行0.04%19002.09万