广发品质回报混合型证券投资基金(简称:广发品质回报混合C,代码009120)公布5月25日最新净值,上涨4.41%。
广发品质回报混合C成立于2020年6月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益37.48%,今年以来收益8.53%,近一月收益6.15%。
基金经理为张东一。张东一自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.90%774691.56亿00700腾讯控股9.07%2765001.43亿000568泸州老窖8.94%6248431.41亿000858五粮液8.31%4876991.31亿300760迈瑞医疗7.72%3040991.21亿03690美团-W7.22%4506001.14亿601888中国中免4.20%2159006608.27万00388香港交易所3.91%1591306151.73万600309万华化学3.25%4843365114.59万02020安踏体育3.16%4630004961.92万